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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
AN Terrains | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
AP Constructions | 430 329.00 | 193 771.00 | 236 558.00 | 430 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 126.00 | 25 067.00 | 7 060.00 | 32 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 143.00 | 642 461.00 | 408 682.00 | 1 051 143.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 194.00 | 861 298.00 | 694 896.00 | 1 556 194.00 |
BZ Autres créances | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CF Disponibilités | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 975.00 | | 190 975.00 | 190 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 169.00 | 861 298.00 | 885 871.00 | 1 747 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 239 419.00 | 205 702.00 | | 239 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 780.00 | 103 717.00 | | 78 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 500.00 | 23 100.00 | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 378 399.00 | 373 219.00 | | 378 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 424.00 | 345 833.00 | | 399 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 892.00 | 40 266.00 | | 24 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 392.00 | 45 320.00 | | 60 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 090.00 | 18 428.00 | | 10 090.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | 5 459.00 | | 5 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 471.00 | 456 634.00 | | 507 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 871.00 | 829 853.00 | | 885 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 158.00 | 193 695.00 | | 238 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 028.00 | | 676 028.00 | 676 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 028.00 | | 676 028.00 | 676 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 472.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 6 100.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 6 100.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 5 766.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 551.00 | 47 928.00 | | 32 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 823.00 | 688 438.00 | | 699 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 043.00 | 584 721.00 | | 621 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 780.00 | 103 717.00 | | 78 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 558.00 | | 302 211.00 | 1 317 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 575.00 | 1 556 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 575.00 | 1 527 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 995.00 | | 279 711.00 | 1 310 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 365.00 | 111 472.00 | 17 538.00 | 767 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 365.00 | 111 472.00 | 17 538.00 | 767 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | -9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VB T. V. A. | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 424.00 | 130 111.00 | 269 313.00 | 399 424.00 |
VI Groupe et associés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 471.00 | 238 158.00 | 269 313.00 | 507 471.00 |