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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
AN Terrains | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
AP Constructions | 439 823.00 | 221 717.00 | 218 106.00 | 439 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 281.00 | 25 662.00 | 4 619.00 | 30 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 324.00 | 693 695.00 | 360 629.00 | 1 054 324.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 023.00 | 941 074.00 | 627 949.00 | 1 569 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 378.00 | 238.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CF Disponibilités | 278 146.00 | | 278 146.00 | 278 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 210.00 | 2 378.00 | 309 832.00 | 312 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 233.00 | 943 452.00 | 937 781.00 | 1 881 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 248 199.00 | 239 419.00 | | 248 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 296.00 | 78 780.00 | | 129 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 500.00 | 19 500.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 434 695.00 | 378 399.00 | | 434 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 999.00 | 399 424.00 | | 312 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 637.00 | 24 892.00 | | 74 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 576.00 | 60 392.00 | | 73 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 497.00 | 10 090.00 | | 29 497.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | 5 246.00 | | 5 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 190.00 | 7 428.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 085.00 | 507 471.00 | | 503 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 781.00 | 885 871.00 | | 937 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 503.00 | 238 158.00 | | 310 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 095.00 | | 722 095.00 | 722 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 095.00 | | 722 095.00 | 722 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | 1 631.00 | | 2 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 350.00 | 32 551.00 | | 53 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 907.00 | 699 823.00 | | 742 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 611.00 | 621 043.00 | | 613 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 296.00 | 78 780.00 | | 129 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 194.00 | | 33 298.00 | 1 556 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 470.00 | 1 569 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 470.00 | 1 539 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 131.00 | | 33 298.00 | 1 527 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 298.00 | 100 245.00 | 20 470.00 | 861 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 298.00 | 100 245.00 | 20 470.00 | 861 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 447.00 | 120 336.00 | 192 111.00 | 312 447.00 |
VI Groupe et associés | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 614.00 | 310 503.00 | 192 111.00 | 502 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |