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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
AN Terrains | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
AP Constructions | 439 823.00 | 255 395.00 | 184 428.00 | 439 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 340.00 | 10 229.00 | 22 111.00 | 32 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 572.00 | 653 281.00 | 289 291.00 | 942 572.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 330.00 | 918 905.00 | 538 425.00 | 1 457 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 378.00 | 238.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 237 166.00 | | 237 166.00 | 237 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 841.00 | 2 378.00 | 256 463.00 | 258 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 171.00 | 921 283.00 | 794 889.00 | 1 716 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 277 495.00 | 248 199.00 | | 277 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 352.00 | 129 296.00 | | 88 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 900.00 | 16 500.00 | | 12 900.00 |
DL TOTAL (I) | 419 448.00 | 434 695.00 | | 419 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 906.00 | 312 999.00 | | 233 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 535.00 | 74 637.00 | | 26 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 736.00 | 73 576.00 | | 78 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 460.00 | 29 497.00 | | 21 460.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | 5 715.00 | | 10 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 705.00 | 6 190.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 441.00 | 503 085.00 | | 375 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 889.00 | 937 781.00 | | 794 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 266.00 | 310 503.00 | | 268 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 552.00 | | 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 887.00 | | 778 887.00 | 778 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 887.00 | | 778 887.00 | 778 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | 3 000.00 | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 296.00 | 53 350.00 | | 34 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 432.00 | 742 907.00 | | 792 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 079.00 | 613 611.00 | | 704 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 352.00 | 129 296.00 | | 88 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 023.00 | | 39 747.00 | 1 569 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 440.00 | 1 457 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 440.00 | 1 428 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 959.00 | | 39 747.00 | 1 539 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 074.00 | 127 270.00 | 149 440.00 | 941 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 074.00 | 127 270.00 | 149 440.00 | 941 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 908.00 | 125 733.00 | 107 175.00 | 232 908.00 |
VI Groupe et associés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 441.00 | 268 266.00 | 107 175.00 | 375 441.00 |