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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 549.00 | 104 216.00 | 272 333.00 | 376 549.00 |
040 Immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 622.00 | 104 216.00 | 334 406.00 | 438 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
060 Stock marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
072 Créances – Autres | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
084 Disponibilités | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
110 Total général Actif | 499 881.00 | 104 216.00 | 395 665.00 | 499 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 747.00 | 5 748.00 | | 6 747.00 |
214 Production vendue de biens – France | 312 639.00 | 305 154.00 | | 312 639.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 852.00 | | | 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 152.00 | 254.00 | | 1 152.00 |
230 Autres produits | 8 250.00 | 1 339.00 | | 8 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 788.00 | 312 495.00 | | 328 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 111.00 | 3 254.00 | | 3 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 66.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 051.00 | 84 809.00 | | 95 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 679.00 | 1 746.00 | | 679.00 |
242 Autres charges externes. | 65 163.00 | 109 737.00 | | 65 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 2 451.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 376.00 | 72 597.00 | | 90 376.00 |
252 Charges sociales | 22 215.00 | 18 885.00 | | 22 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 121.00 | 31 111.00 | | 41 121.00 |
262 Autres charges | 11 746.00 | 21 132.00 | | 11 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 834.00 | 345 788.00 | | 330 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 046.00 | -33 293.00 | | -2 046.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 4.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | 5 802.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 335.00 | 551.00 | | 1 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 848.00 | -39 642.00 | | -4 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 996.00 | | | 996.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 937.00 | | | 427 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |