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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 026.00 | 128 845.00 | 253 181.00 | 382 026.00 |
040 Immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 099.00 | 128 845.00 | 315 254.00 | 444 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
084 Disponibilités | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
110 Total général Actif | 497 042.00 | 128 845.00 | 368 196.00 | 497 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 802.00 | 6 747.00 | | 6 802.00 |
214 Production vendue de biens – France | 365 155.00 | 312 639.00 | | 365 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353.00 | 1 152.00 | | 353.00 |
230 Autres produits | 7 114.00 | 8 250.00 | | 7 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 423.00 | 328 788.00 | | 379 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 083.00 | 3 111.00 | | 2 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | -50.00 | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 950.00 | 95 051.00 | | 114 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 289.00 | 679.00 | | -2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 68 737.00 | 65 163.00 | | 68 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 1 422.00 | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 528.00 | 90 376.00 | | 98 528.00 |
252 Charges sociales | 25 902.00 | 22 215.00 | | 25 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 629.00 | 41 121.00 | | 24 629.00 |
262 Autres charges | 9 714.00 | 11 746.00 | | 9 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 687.00 | 330 834.00 | | 343 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 736.00 | -2 046.00 | | 35 736.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 98.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
294 Charges financières | 7 023.00 | 1 966.00 | | 7 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 691.00 | 1 335.00 | | 1 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -400.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 933.00 | -4 848.00 | | 30 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 622.00 | | | 438 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |