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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 139.00 | 213 284.00 | 199 855.00 | 413 139.00 |
040 Immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 212.00 | 213 284.00 | 261 928.00 | 475 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
084 Disponibilités | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
110 Total général Actif | 549 775.00 | 213 284.00 | 336 491.00 | 549 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 920.00 | 6 577.00 | | 8 920.00 |
214 Production vendue de biens – France | 542 028.00 | 405 380.00 | | 542 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 576.00 | 454.00 | | 576.00 |
230 Autres produits | 10 816.00 | 6 965.00 | | 10 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 339.00 | 419 375.00 | | 562 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 954.00 | 2 199.00 | | 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 108.00 | 130 406.00 | | 181 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | -4 327.00 | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 82 281.00 | 74 234.00 | | 82 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 1 831.00 | | 1 532.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 337.00 | 115 562.00 | | 154 337.00 |
252 Charges sociales | 34 330.00 | 25 315.00 | | 34 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 569.00 | 44 198.00 | | 42 569.00 |
262 Autres charges | 13 280.00 | 10 042.00 | | 13 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 852.00 | 399 460.00 | | 510 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 487.00 | 19 915.00 | | 51 487.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 62.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 1 616.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 4 221.00 | 5 644.00 | | 4 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 672.00 | 1 108.00 | | 2 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 477.00 | 17 111.00 | | 45 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 702.00 | | | 702.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 916.00 | | | 451 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 579.00 | | | 24 579.00 |