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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 490.00 | 4 497.00 | 17 993.00 | 22 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 520.00 | 4 497.00 | 273 023.00 | 277 520.00 |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 601.00 | 4 497.00 | 295 104.00 | 299 601.00 |
CU Autres participations | 255 030.00 | | 255 030.00 | 255 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -948.00 | | | -948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 252.00 | -948.00 | | 16 252.00 |
DL TOTAL (I) | 18 304.00 | 2 052.00 | | 18 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 205.00 | 230 350.00 | | 248 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 55 593.00 | | 28 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 800.00 | 285 943.00 | | 276 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 104.00 | 287 995.00 | | 295 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 800.00 | 285 943.00 | | 276 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 319.00 | | | -5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 198.00 | 949.00 | | 31 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 252.00 | -948.00 | | 16 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 198.00 | 248 198.00 | | 248 198.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 068.00 | | | 288 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 221.00 | | | 270 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 800.00 | 276 800.00 | | 276 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 88.00 | | |
ST Autres comptes | 4 478.00 | 861.00 | | 4 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | | | 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 478.00 | 949.00 | | 4 478.00 |