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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 490.00 | 13 491.00 | 8 999.00 | 22 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 990.00 | 13 491.00 | 265 499.00 | 278 990.00 |
BZ Autres créances | 131 451.00 | | 131 451.00 | 131 451.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 457.00 | | 132 457.00 | 132 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 446.00 | 13 491.00 | 397 955.00 | 411 446.00 |
CU Autres participations | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 083.00 | 15 004.00 | | 48 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | 33 079.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 73 307.00 | 51 383.00 | | 73 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 232.00 | 212 623.00 | | 287 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 351.00 | 13 597.00 | | 11 351.00 |
EA Autres dettes | 26 066.00 | 10 077.00 | | 26 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 649.00 | 236 298.00 | | 324 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 955.00 | 287 681.00 | | 397 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 649.00 | 23 661.00 | | 324 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 148.00 | 1 898.00 | | 10 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 148.00 | 1 928.00 | | 10 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 148.00 | 5 718.00 | | -10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 47 647.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 076.00 | 14 568.00 | | 18 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 924.00 | 33 079.00 | | 21 924.00 |