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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 490.00 | 8 994.00 | 13 496.00 | 22 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 490.00 | 8 994.00 | 268 496.00 | 277 490.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 675.00 | 8 994.00 | 288 681.00 | 297 675.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
DH Report à nouveau | | -948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 079.00 | 16 252.00 | | 34 079.00 |
DL TOTAL (I) | 52 383.00 | 18 304.00 | | 52 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 623.00 | 248 205.00 | | 212 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 597.00 | 28 500.00 | | 13 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95.00 | | |
EA Autres dettes | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 298.00 | 276 800.00 | | 236 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 681.00 | 295 104.00 | | 288 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 858.00 | 276 800.00 | | 59 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 646.00 | 7 449.00 | | 8 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 646.00 | 7 449.00 | | 8 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 718.00 | 7 449.00 | | 6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 647.00 | 47 450.00 | | 48 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 568.00 | 31 198.00 | | 14 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 079.00 | 16 252.00 | | 34 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 623.00 | 36 184.00 | 44 844.00 | 212 623.00 |
VI Groupe et associés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 298.00 | 59 858.00 | 44 844.00 | 236 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
ST Autres comptes | 1 953.00 | 4 478.00 | | 1 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | 193.00 | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | 193.00 | | 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 333.00 | 4 478.00 | | 4 333.00 |