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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 000.00 | 97 861.00 | 162 139.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 2 584.00 | 2 174.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 758.00 | 100 445.00 | 164 313.00 | 264 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 182.00 | 44 194.00 | 530 988.00 | 575 182.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CF Disponibilités | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 269.00 | 44 194.00 | 652 075.00 | 696 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 027.00 | 144 639.00 | 866 388.00 | 1 011 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 855.00 | 77 870.00 | | 216 855.00 |
DK Provisions réglementées | 15 974.00 | 14 535.00 | | 15 974.00 |
DL TOTAL (I) | 410 699.00 | 192 405.00 | | 410 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 695.00 | 238 775.00 | | 152 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 400 022.00 | | 96 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 367.00 | 52 371.00 | | 206 367.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 689.00 | 691 828.00 | | 455 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 388.00 | 884 233.00 | | 866 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 974.00 | 539 049.00 | | 389 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 249.00 | 1 485 344.00 | 3 270 593.00 | 1 785 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 249.00 | 1 485 344.00 | 3 270 593.00 | 1 785 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 439.00 | 14 535.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 14 535.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -14 535.00 | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 981.00 | 31 349.00 | | 95 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 626.00 | 722 588.00 | | 3 299 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 771.00 | 644 718.00 | | 3 082 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 855.00 | 77 870.00 | | 216 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 758.00 | | | 264 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 758.00 | | | 264 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 066.00 | 67 379.00 | | 33 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 066.00 | 67 379.00 | | 33 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 535.00 | 1 439.00 | | 14 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 535.00 | 1 439.00 | | 14 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 695.00 | 86 980.00 | 65 715.00 | 152 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 311.00 | 580 311.00 | | 580 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 689.00 | 389 974.00 | 65 715.00 | 455 689.00 |