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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 138.00 | 273.00 | 1 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 065.00 | 616 126.00 | 640 939.00 | 1 257 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 437.00 | 17 114.00 | 14 322.00 | 31 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 932.00 | 634 378.00 | 656 554.00 | 1 290 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 622.00 | 61 146.00 | 2 097 476.00 | 2 158 622.00 |
BZ Autres créances | 234 924.00 | | 234 924.00 | 234 924.00 |
CF Disponibilités | 473 702.00 | | 473 702.00 | 473 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 278.00 | 61 146.00 | 2 809 131.00 | 2 870 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 210.00 | 695 524.00 | 3 465 686.00 | 4 161 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 045.00 | 537 611.00 | | 1 085 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 773.00 | 547 434.00 | | 293 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 818.00 | 1 195 045.00 | | 1 488 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 107.00 | 675 106.00 | | 524 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 319.00 | 368 336.00 | | 987 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 919.00 | 950 826.00 | | 422 919.00 |
EA Autres dettes | 39 701.00 | 10 660.00 | | 39 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 868.00 | 2 007 750.00 | | 1 976 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 686.00 | 3 202 794.00 | | 3 465 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 221.00 | 1 483 682.00 | | 1 605 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 659.00 | 229 274.00 | | 1 061 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 228.00 | 229 274.00 | | 1 059 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 744.00 | 260 634.00 | | 373 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 470.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 077.00 | 260 163.00 | | 373 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 319.00 | 987 319.00 | | 987 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 919.00 | 422 919.00 | | 422 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158 622.00 | 2 158 622.00 | | 2 158 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 107.00 | 152 460.00 | 371 647.00 | 524 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 924.00 | 234 924.00 | | 234 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 596.00 | 2 396 576.00 | 1 020.00 | 2 397 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 868.00 | 1 605 221.00 | 371 647.00 | 1 976 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |