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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 668.00 | 743.00 | 1 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 573.00 | 360 842.00 | 671 731.00 | 1 032 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 655.00 | 12 235.00 | 14 420.00 | 26 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 659.00 | 373 744.00 | 687 914.00 | 1 061 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 392.00 | 66 146.00 | 1 649 245.00 | 1 715 392.00 |
BZ Autres créances | 381 516.00 | | 381 516.00 | 381 516.00 |
CF Disponibilités | 483 045.00 | | 483 045.00 | 483 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 026.00 | 66 146.00 | 2 514 880.00 | 2 581 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 685.00 | 439 890.00 | 3 202 794.00 | 3 642 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 611.00 | 284 726.00 | | 537 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 434.00 | 252 885.00 | | 547 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 045.00 | 647 611.00 | | 1 195 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 106.00 | 65 786.00 | | 675 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | 272.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 336.00 | 569 572.00 | | 368 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 826.00 | 429 568.00 | | 950 826.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | 29 407.00 | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 750.00 | 1 094 604.00 | | 2 007 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 794.00 | 1 742 215.00 | | 3 202 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 067.00 | | | 524 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 584.00 | 768 075.00 | | 293 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 173.00 | 767 055.00 | | 292 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 069.00 | 196 676.00 | | 177 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 470.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 871.00 | 196 205.00 | | 176 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 336.00 | 368 336.00 | | 368 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 392.00 | 1 715 392.00 | | 1 715 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 106.00 | 151 039.00 | 524 067.00 | 675 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
VP Divers | 381 516.00 | 381 516.00 | | 381 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 826.00 | 950 826.00 | | 950 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 001.00 | 2 097 981.00 | 1 020.00 | 2 099 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 750.00 | 1 483 682.00 | 524 067.00 | 2 007 750.00 |