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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 1 325.00 | 1 325.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 516.00 | 13 153.00 | 37 362.00 | 50 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 166.00 | 14 478.00 | 38 687.00 | 53 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
060 Stock marchandises | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
084 Disponibilités | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
110 Total général Actif | 153 973.00 | 14 478.00 | 139 495.00 | 153 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 274.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 764.00 | | | 172 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
230 Autres produits | 290.00 | | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 547.00 | | | 293 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 144.00 | | | -20 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 474.00 | | | 122 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 090.00 | | | -10 090.00 |
242 Autres charges externes. | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 811.00 | | | 246 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |