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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 495.00 | 68 754.00 | 68 741.00 | 137 495.00 |
040 Immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 364.00 | 71 404.00 | 80 959.00 | 152 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
060 Stock marchandises | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
084 Disponibilités | 195 741.00 | | 195 741.00 | 195 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 768.00 | | 335 768.00 | 335 768.00 |
110 Total général Actif | 488 132.00 | 71 404.00 | 416 727.00 | 488 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 123.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 471.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 685.00 | | | 121 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 152.00 | | | 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |