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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 052.00 | 41 696.00 | 40 356.00 | 82 052.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 741.00 | 44 346.00 | 40 394.00 | 84 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
060 Stock marchandises | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
072 Créances – Autres | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
084 Disponibilités | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 223.00 | | 223 223.00 | 223 223.00 |
110 Total général Actif | 307 964.00 | 44 346.00 | 263 617.00 | 307 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 788.00 | | | 446 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 091.00 | | | 178 091.00 |
224 Production immobilisée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 844.00 | | | 662 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 399.00 | | | 184 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 996.00 | | | -11 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 636.00 | | | 192 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 740.00 | | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
252 Charges sociales | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
262 Autres charges | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 290.00 | | | 599 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 877.00 | | | 877.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 157.00 | | | 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 179.00 | | | 151 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 252.00 | | | 252.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 877.00 | | | 877.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 252.00 | | | 252.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 877.00 | | | 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |