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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 13 514.00 | 820.00 | 14 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 305.00 | 2 744.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 515.00 | 658 759.00 | 34 755.00 | 693 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 109.00 | 260 209.00 | 18 900.00 | 279 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 989.00 | 932 787.00 | 96 202.00 | 1 028 989.00 |
BT Marchandises | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 409.00 | 9 819.00 | 321 590.00 | 331 409.00 |
BZ Autres créances | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 470 198.00 | | 470 198.00 | 470 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 342.00 | 9 819.00 | 1 272 523.00 | 1 282 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 332.00 | 942 607.00 | 1 368 725.00 | 2 311 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 567 006.00 | 567 006.00 | | 567 006.00 |
DH Report à nouveau | 132 464.00 | 171 620.00 | | 132 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430.00 | -39 156.00 | | 4 430.00 |
DL TOTAL (I) | 872 738.00 | 868 308.00 | | 872 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 064.00 | 23 033.00 | | 7 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 154.00 | 148 009.00 | | 154 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 346.00 | 215 864.00 | | 162 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 097.00 | 165 777.00 | | 171 097.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 355.00 | | 1 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 987.00 | 618 314.00 | | 495 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 725.00 | 1 486 622.00 | | 1 368 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 001.00 | 6 087.00 | 1 798 087.00 | 1 792 001.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 856 255.00 | | 856 255.00 | 856 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 256.00 | 6 087.00 | 2 654 342.00 | 2 648 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -52.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 690.00 | 2 417 452.00 | | 2 660 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 260.00 | 2 456 608.00 | | 2 656 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430.00 | -39 156.00 | | 4 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 514.00 | | | 1 287 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 661.00 | | | 1 224 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 558.00 | 41 760.00 | 274 531.00 | 1 165 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 601.00 | 40 405.00 | 268 037.00 | 1 146 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 346.00 | 162 346.00 | | 162 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 195.00 | 374 853.00 | 38 342.00 | 413 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 987.00 | 495 987.00 | | 495 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |