| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 251.00 | 11 534.00 | 4 717.00 | 16 251.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 1 525.00 | 1 524.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 268.00 | 501 539.00 | 330 729.00 | 832 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 144.00 | 29 753.00 | 23 391.00 | 53 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 853.00 | 544 351.00 | 370 502.00 | 914 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 121.00 | 9 400.00 | 17 721.00 | 27 121.00 |
BZ Autres créances | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 290.00 | | 550 290.00 | 550 290.00 |
CF Disponibilités | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 447.00 | 9 400.00 | 754 047.00 | 763 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 300.00 | 553 751.00 | 1 124 549.00 | 1 678 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 567 006.00 | 567 006.00 | | 567 006.00 |
DH Report à nouveau | -1 935.00 | -25 270.00 | | -1 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 771.00 | 23 335.00 | | -6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 727 137.00 | 733 909.00 | | 727 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 596.00 | 269.00 | | 300 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 852.00 | 199 131.00 | | 44 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 90 267.00 | | 23 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 895.00 | 28 104.00 | | 22 895.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | 22 218.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 411.00 | 339 989.00 | | 397 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 549.00 | 1 073 898.00 | | 1 124 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 891.00 | | 15 603.00 | 899 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 914 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | 1 818.00 | 17 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 168.00 | | 10 243.00 | 875 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | 3 542.00 | 7 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 1 650.00 | 1 800.00 | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 596.00 | 596.00 | 300 000.00 | 300 596.00 |
VP Divers | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 520.00 | 93 029.00 | 8 492.00 | 101 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 410.00 | 97 410.00 | 300 000.00 | 397 410.00 |