| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 610.00 | 2 439.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 756.00 | 687 275.00 | 48 481.00 | 735 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 666.00 | 245 938.00 | 31 728.00 | 277 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 814.00 | 948 156.00 | 121 657.00 | 1 069 814.00 |
BT Marchandises | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 887.00 | 12 024.00 | 357 863.00 | 369 887.00 |
BZ Autres créances | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 300 967.00 | | 300 967.00 | 300 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 238.00 | 12 024.00 | 1 173 214.00 | 1 185 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 051.00 | 960 181.00 | 1 294 871.00 | 2 255 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 567 006.00 | 567 006.00 | | 567 006.00 |
DH Report à nouveau | 136 894.00 | 132 464.00 | | 136 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 337.00 | 4 430.00 | | -20 337.00 |
DL TOTAL (I) | 852 401.00 | 872 738.00 | | 852 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 7 064.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 245.00 | 154 154.00 | | 119 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 424.00 | 162 346.00 | | 212 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 157.00 | 171 097.00 | | 105 157.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 1 325.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 470.00 | 495 987.00 | | 442 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 871.00 | 1 368 725.00 | | 1 294 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 867.00 | | 1 745 867.00 | 1 745 867.00 |
FG Production vendue services | 680 911.00 | | 680 911.00 | 680 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 778.00 | | 2 426 778.00 | 2 426 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | -34.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 201.00 | 2 660 690.00 | | 2 433 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 539.00 | 2 656 260.00 | | 2 453 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 337.00 | 4 430.00 | | -20 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 424.00 | 212 424.00 | | 212 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 706.00 | 436 337.00 | 38 369.00 | 474 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 470.00 | 442 470.00 | | 442 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |