| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
AP Constructions | 32 750.00 | 31 135.00 | 1 615.00 | 32 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 179.00 | 211.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 898.00 | 10 766.00 | 6 132.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 834.00 | 44 080.00 | 62 754.00 | 106 834.00 |
BT Marchandises | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CF Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 402.00 | | 173 402.00 | 173 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 236.00 | 44 080.00 | 236 156.00 | 280 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
DH Report à nouveau | 80 685.00 | 85 663.00 | | 80 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 638.00 | -4 978.00 | | -17 638.00 |
DL TOTAL (I) | 97 604.00 | 115 242.00 | | 97 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 608.00 | 35 075.00 | | 25 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 412.00 | 85 893.00 | | 72 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 532.00 | 34 863.00 | | 40 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 552.00 | 160 831.00 | | 138 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 156.00 | 276 073.00 | | 236 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 529.00 | 135 051.00 | | 122 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 855.00 | | 319 855.00 | 319 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 855.00 | | 319 855.00 | 319 855.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 326.00 | 3 808.00 | | 9 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 368.00 | 3 808.00 | | 30 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 504.00 | 114.00 | | 18 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 522.00 | 114.00 | | 18 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 846.00 | 3 694.00 | | 11 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 960.00 | 367 235.00 | | 350 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 598.00 | 372 213.00 | | 368 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 638.00 | -4 978.00 | | -17 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 744.00 | | | 133 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 910.00 | 106 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 910.00 | 52 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 165.00 | 5 321.00 | 8 406.00 | 47 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 165.00 | 5 321.00 | 8 406.00 | 47 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 608.00 | 9 585.00 | 16 023.00 | 25 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VW T.V.A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 552.00 | 122 529.00 | 16 023.00 | 138 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 697.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 458.00 | 4 376.00 | | 4 458.00 |
ST Autres comptes | 14 327.00 | 16 977.00 | | 14 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 602.00 | 28 045.00 | | 27 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | 2 183.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 398.00 | 3 880.00 | | 3 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 180.00 | 80 037.00 | | 68 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 061.00 | 36 397.00 | | 29 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 977.00 | 49 398.00 | | 46 977.00 |