| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
AP Constructions | 32 750.00 | 32 537.00 | 213.00 | 32 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 898.00 | 12 928.00 | 3 970.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 834.00 | 47 855.00 | 58 979.00 | 106 834.00 |
BT Marchandises | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CF Disponibilités | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 173.00 | | 159 173.00 | 159 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 007.00 | 47 855.00 | 218 153.00 | 266 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
DH Report à nouveau | 69 681.00 | 63 047.00 | | 69 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 146.00 | 6 634.00 | | 18 146.00 |
DL TOTAL (I) | 122 385.00 | 104 238.00 | | 122 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 117.00 | 15 851.00 | | 7 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 721.00 | 5 000.00 | | 29 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | 63 990.00 | | 45 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 893.00 | 37 015.00 | | 13 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 768.00 | 121 856.00 | | 95 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 153.00 | 226 094.00 | | 218 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 768.00 | 114 739.00 | | 95 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 978.00 | | 280 978.00 | 280 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 978.00 | | 280 978.00 | 280 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 2 315.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 2 315.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 864.00 | 2 315.00 | | 1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -495.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 557.00 | 321 599.00 | | 285 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 411.00 | 314 965.00 | | 267 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 146.00 | 6 634.00 | | 18 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 834.00 | | | 106 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 073.00 | 1 782.00 | | 46 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 073.00 | 1 782.00 | | 46 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 608.00 | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 702.00 | 4 693.00 | | 4 702.00 |
ST Autres comptes | 14 104.00 | 13 733.00 | | 14 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 759.00 | 29 174.00 | | 28 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | 2 217.00 | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 797.00 | 2 825.00 | | 2 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 739.00 | 73 910.00 | | 67 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 407.00 | 37 955.00 | | 21 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 837.00 | 47 600.00 | | 47 837.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |