| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
AP Constructions | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 407.00 | 14 079.00 | 2 328.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 343.00 | 49 218.00 | 57 125.00 | 106 343.00 |
BT Marchandises | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CF Disponibilités | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 121.00 | | 220 121.00 | 220 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 464.00 | 49 218.00 | 277 246.00 | 326 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
DH Report à nouveau | 92 901.00 | 87 827.00 | | 92 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 184.00 | 5 073.00 | | 26 184.00 |
DL TOTAL (I) | 153 642.00 | 127 458.00 | | 153 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 1 444.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 22 500.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 37 514.00 | | 39 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 210.00 | 13 964.00 | | 11 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 604.00 | 75 421.00 | | 123 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 246.00 | 202 879.00 | | 277 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 604.00 | 75 421.00 | | 53 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 494.00 | | 275 494.00 | 275 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 494.00 | | 275 494.00 | 275 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 2 200.00 | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | 2 200.00 | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 15.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 15.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | 2 185.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 409.00 | 285 947.00 | | 299 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 225.00 | 280 874.00 | | 273 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 184.00 | 5 073.00 | | 26 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 834.00 | | 599.00 | 106 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 106 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 51 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 038.00 | | 599.00 | 52 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 148.00 | 1 160.00 | 1 090.00 | 49 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 148.00 | 1 160.00 | 1 090.00 | 49 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 604.00 | 53 604.00 | 70 000.00 | 123 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 545.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | 4 604.00 | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 19 966.00 | 16 445.00 | | 19 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 832.00 | 30 798.00 | | 27 832.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 825.00 | 1 657.00 | | 1 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | 2 237.00 | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | 2 782.00 | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 099.00 | 68 891.00 | | 55 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 527.00 | 35 224.00 | | 46 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 738.00 | 53 505.00 | | 54 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |