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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 206.00 | 26 462.00 | 274 744.00 | 301 206.00 |
BT Marchandises | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 995.00 | | 110 995.00 | 110 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 201.00 | 26 462.00 | 385 738.00 | 412 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
CU Autres participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 898.00 | 69 904.00 | | 87 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 443.00 | 37 993.00 | | 21 443.00 |
DL TOTAL (I) | 219 341.00 | 217 898.00 | | 219 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 083.00 | 109 282.00 | | 118 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 20 301.00 | | 17 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 093.00 | 36 322.00 | | 29 093.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 397.00 | 167 405.00 | | 166 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 738.00 | 385 302.00 | | 385 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 397.00 | 167 405.00 | | 166 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 354.00 | | 461 354.00 | 461 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 354.00 | | 461 354.00 | 461 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 433.00 | 2 046.00 | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 301.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 301.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -301.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 6 321.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 889.00 | 496 048.00 | | 464 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 446.00 | 458 055.00 | | 443 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 443.00 | 37 993.00 | | 21 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 206.00 | | | 301 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 564.00 | | | 256 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 262.00 | 1 200.00 | | 25 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 813.00 | 1 200.00 | | 24 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 118 083.00 | 118 083.00 | | 118 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 397.00 | 166 397.00 | | 166 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 189.00 | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | 3 695.00 | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 22 293.00 | 24 337.00 | | 22 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 560.00 | 28 885.00 | | 27 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 918.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | 3 107.00 | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 252.00 | 96 869.00 | | 92 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 249.00 | 52 289.00 | | 55 249.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 822.00 | 57 241.00 | | 52 822.00 |