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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 197.00 | 26 462.00 | 274 735.00 | 301 197.00 |
BT Marchandises | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 435.00 | 26 462.00 | 382 973.00 | 409 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
CU Autres participations | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 660.00 | 110 746.00 | | 110 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 200.00 | 9 914.00 | | 17 200.00 |
DL TOTAL (I) | 237 860.00 | 230 660.00 | | 237 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 229.00 | 115 405.00 | | 99 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 28 366.00 | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 821.00 | 24 940.00 | | 40 821.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 113.00 | 169 011.00 | | 145 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 973.00 | 399 671.00 | | 382 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 113.00 | 169 011.00 | | 145 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 119.00 | | 420 119.00 | 420 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 119.00 | | 420 119.00 | 420 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 636.00 | 2 100.00 | | 10 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 275.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 275.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | -275.00 | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 1 019.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 759.00 | 443 806.00 | | 430 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 559.00 | 433 892.00 | | 413 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 200.00 | 9 914.00 | | 17 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 197.00 | | | 301 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 564.00 | | | 256 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 113.00 | 145 113.00 | | 145 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 990.00 | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 373.00 | 3 323.00 | | 6 373.00 |
ST Autres comptes | 22 519.00 | 26 299.00 | | 22 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 052.00 | 26 232.00 | | 28 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328.00 | 325.00 | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | 2 524.00 | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 907.00 | 94 489.00 | | 88 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 551.00 | 58 856.00 | | 52 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 272.00 | 56 179.00 | | 57 272.00 |