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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 309.00 | 14 418.00 | 9 890.00 | 24 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 492.00 | 14 868.00 | 284 624.00 | 299 492.00 |
BT Marchandises | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 532.00 | 14 868.00 | 416 664.00 | 431 532.00 |
CU Autres participations | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DL TOTAL (I) | 255 558.00 | | | 255 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 106.00 | | | 161 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 664.00 | | | 416 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 220.00 | | 443 220.00 | 443 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 220.00 | | 443 220.00 | 443 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 198.00 | | | 456 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 196.00 | | 10 144.00 | 301 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 847.00 | 24 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 563.00 | | | 256 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 012.00 | | 10 144.00 | 26 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 462.00 | 253.00 | 11 847.00 | 26 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 012.00 | 253.00 | 11 847.00 | 26 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 78 276.00 | 78 278.00 | | 78 276.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 918.00 | 31 339.00 | 579.00 | 31 918.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
ST Autres comptes | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 554.00 | | | 87 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |