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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 599.00 | 6 059.00 | 6 540.00 | 12 599.00 |
AH Fonds commercial | 561 607.00 | | 561 607.00 | 561 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 905.00 | 26 291.00 | 614.00 | 26 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 461.00 | 235 207.00 | 116 254.00 | 351 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 573.00 | 267 557.00 | 685 016.00 | 952 573.00 |
BT Marchandises | 494 667.00 | | 494 667.00 | 494 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BZ Autres créances | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CF Disponibilités | 161 371.00 | | 161 371.00 | 161 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 985.00 | | 697 985.00 | 697 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 557.00 | 267 557.00 | 1 383 000.00 | 1 650 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 944 770.00 | | | 944 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 003.00 | | | 1 071 003.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 847.00 | | | 158 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 000.00 | | | 1 383 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 260.00 | 12 521.00 | 1 235 781.00 | 1 223 260.00 |
FG Production vendue services | 118 102.00 | | 118 102.00 | 118 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 363.00 | 12 521.00 | 1 353 884.00 | 1 341 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 525.00 | | | 1 399 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 292.00 | | | 1 328 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 446.00 | | 11 970.00 | 944 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 952 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 574 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 378 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 142.00 | | 6 750.00 | 568 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 304.00 | | 5 220.00 | 376 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 076.00 | 36 325.00 | 3 843.00 | 235 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | 210.00 | 686.00 | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 541.00 | 36 115.00 | 3 157.00 | 228 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 37 500.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 37 500.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 847.00 | 158 847.00 | | 158 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VI Groupe et associés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 497.00 | 274 497.00 | | 274 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
ST Autres comptes | 185 016.00 | | | 185 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 316.00 | | | 268 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 868.00 | | | 341 868.00 |