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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 6 159.00 | 1 140.00 | 7 299.00 |
AH Fonds commercial | 561 607.00 | | 561 607.00 | 561 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 912.00 | 26 326.00 | 1 585.00 | 27 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 961.00 | 333 232.00 | 407 729.00 | 740 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 779.00 | 365 717.00 | 1 033 062.00 | 1 398 779.00 |
BT Marchandises | 504 602.00 | | 504 602.00 | 504 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 481.00 | 833.00 | 11 648.00 | 12 481.00 |
BZ Autres créances | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CF Disponibilités | 230 380.00 | | 230 380.00 | 230 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 479.00 | 833.00 | 789 646.00 | 790 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 258.00 | 366 550.00 | 1 822 708.00 | 2 189 258.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 840.00 | | | 1 016 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 192.00 | | | 190 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 032.00 | | | 1 262 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 465.00 | | | 260 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 376.00 | | | 133 376.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 676.00 | | | 560 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 708.00 | | | 1 822 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 787.00 | | | 475 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 869.00 | | 281 910.00 | 1 116 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 906.00 | | | 568 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 963.00 | | 281 910.00 | 486 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 996.00 | 62 721.00 | | 302 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 1 350.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 187.00 | 61 371.00 | | 298 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 465.00 | 260 465.00 | | 260 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 502.00 | 28 613.00 | 84 889.00 | 113 502.00 |
VI Groupe et associés | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 497.00 | 55 497.00 | 60 000.00 | 115 497.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 676.00 | 475 787.00 | 84 889.00 | 560 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
ST Autres comptes | 211 020.00 | | | 211 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
YT Sous‐traitance | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 451.00 | | | 272 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 391.00 | | | 178 391.00 |
ZE Dividendes | 57.00 | | | 57.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 179.00 | | | 358 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |