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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 561 607.00 | | 561 607.00 | 561 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 912.00 | 27 193.00 | 719.00 | 27 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 452.00 | 277 602.00 | 395 850.00 | 673 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 721.00 | 311 544.00 | 1 019 176.00 | 1 330 721.00 |
BT Marchandises | 583 505.00 | | 583 505.00 | 583 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 320.00 | 833.00 | 8 487.00 | 9 320.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 461.00 | 833.00 | 742 627.00 | 743 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 181.00 | 312 378.00 | 1 761 804.00 | 2 074 181.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 840.00 | | | 1 016 840.00 |
DH Report à nouveau | 130 192.00 | | | 130 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 399.00 | | | 1 319 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 507.00 | | | 195 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 608.00 | | | 139 608.00 |
EA Autres dettes | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 405.00 | | | 442 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 804.00 | | | 1 761 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 347.00 | | | 386 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 779.00 | | 73 706.00 | 1 398 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 765.00 | 1 330 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 568 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 216.00 | 701 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 906.00 | | | 568 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 873.00 | | 73 706.00 | 768 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 717.00 | 80 695.00 | 134 868.00 | 365 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | 1 140.00 | 549.00 | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 558.00 | 79 555.00 | 134 319.00 | 359 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 507.00 | 195 507.00 | | 195 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 909.00 | 28 851.00 | 56 058.00 | 84 909.00 |
VI Groupe et associés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 339.00 | 30 339.00 | 60 000.00 | 90 339.00 |
VW T.V.A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 405.00 | 386 347.00 | 56 058.00 | 442 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
ST Autres comptes | 193 507.00 | | | 193 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
YT Sous‐traitance | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 443.00 | | | 335 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 785.00 | | | 187 785.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 334.00 | | | 345 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |