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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
AP Constructions | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 985.00 | 138 765.00 | 40 220.00 | 178 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 110.00 | 142 599.00 | 114 511.00 | 257 110.00 |
BT Marchandises | 135 252.00 | | 135 252.00 | 135 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 189.00 | | 112 189.00 | 112 189.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 472 544.00 | | 472 544.00 | 472 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 091.00 | | 754 091.00 | 754 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 467.00 | 142 599.00 | 871 868.00 | 1 014 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 022.00 | 150 659.00 | | 136 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 640.00 | 85 363.00 | | 130 640.00 |
DL TOTAL (I) | 486 662.00 | 456 022.00 | | 486 662.00 |
DP Provisions pour risques | 3 267.00 | 1 545.00 | | 3 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 267.00 | 1 545.00 | | 3 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | 16 321.00 | | 4 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 291.00 | 19 797.00 | | 7 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 396.00 | 341 800.00 | | 248 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 138.00 | 101 071.00 | | 97 138.00 |
EA Autres dettes | | 9 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 939.00 | 488 681.00 | | 381 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 868.00 | 946 248.00 | | 871 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 939.00 | 483 759.00 | | 381 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 630.00 | | 5 480.00 | 251 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 340.00 | | 5 480.00 | 177 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 691.00 | 19 908.00 | | 122 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 691.00 | 19 908.00 | | 122 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545.00 | 3 267.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 3 267.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
UG ‐ Financières | | 3 267.00 | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 396.00 | 248 396.00 | | 248 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
UX Autres créances clients | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VI Groupe et associés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 759.00 | 146 294.00 | 15 465.00 | 161 759.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 747.00 | 357 747.00 | | 357 747.00 |