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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 679.00 | 170 353.00 | 14 326.00 | 184 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 970.00 | 170 353.00 | 88 616.00 | 258 970.00 |
BT Marchandises | 143 377.00 | | 143 377.00 | 143 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 594.00 | | 181 594.00 | 181 594.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CF Disponibilités | 461 703.00 | | 461 703.00 | 461 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 687.00 | | 829 687.00 | 829 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 010.00 | 170 353.00 | 918 657.00 | 1 089 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 697.00 | 116 662.00 | | 90 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 928.00 | 124 035.00 | | 157 928.00 |
DL TOTAL (I) | 468 626.00 | 460 697.00 | | 468 626.00 |
DP Provisions pour risques | 353.00 | 497.00 | | 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 353.00 | 497.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 128.00 | 14 488.00 | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 794.00 | 261 668.00 | | 333 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 230.00 | 97 344.00 | | 76 230.00 |
EA Autres dettes | 24 305.00 | 10 572.00 | | 24 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 457.00 | 384 073.00 | | 449 457.00 |
ED (V) | 221.00 | 259.00 | | 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 657.00 | 845 526.00 | | 918 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 457.00 | 384 073.00 | | 449 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 992.00 | | 1 811.00 | 260 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 834.00 | 258 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 834.00 | 184 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 702.00 | | 1 811.00 | 186 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 937.00 | 14 251.00 | 3 834.00 | 159 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 937.00 | 14 251.00 | 3 834.00 | 159 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497.00 | 353.00 | 497.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | 353.00 | 497.00 | 497.00 |
UG ‐ Financières | | 353.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 794.00 | 333 794.00 | | 333 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
UX Autres créances clients | 181 594.00 | 181 594.00 | | 181 594.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VI Groupe et associés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 073.00 | 224 608.00 | 15 465.00 | 240 073.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 457.00 | 449 457.00 | | 449 457.00 |