| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
AP Constructions | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 868.00 | 156 103.00 | 26 765.00 | 182 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 992.00 | 159 937.00 | 101 056.00 | 260 992.00 |
BT Marchandises | 131 294.00 | | 131 294.00 | 131 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 601.00 | | 195 601.00 | 195 601.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 377 695.00 | | 377 695.00 | 377 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 973.00 | | 743 973.00 | 743 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 463.00 | 159 937.00 | 845 526.00 | 1 005 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 662.00 | 136 022.00 | | 116 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 035.00 | 130 640.00 | | 124 035.00 |
DL TOTAL (I) | 460 697.00 | 486 662.00 | | 460 697.00 |
DP Provisions pour risques | 497.00 | 3 267.00 | | 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 497.00 | 3 267.00 | | 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | 7 291.00 | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 668.00 | 247 848.00 | | 261 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 344.00 | 97 138.00 | | 97 344.00 |
EA Autres dettes | 10 572.00 | 24 193.00 | | 10 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 073.00 | 381 391.00 | | 384 073.00 |
ED (V) | 259.00 | | | 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 526.00 | 871 320.00 | | 845 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 073.00 | 357 747.00 | | 384 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 110.00 | | 13 114.00 | 257 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 231.00 | 260 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 231.00 | 186 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 819.00 | | 13 114.00 | 182 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 599.00 | 21 770.00 | 4 432.00 | 142 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 599.00 | 21 770.00 | 4 432.00 | 142 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 267.00 | 497.00 | 3 267.00 | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | 497.00 | 3 267.00 | 3 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 668.00 | 261 668.00 | | 261 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
UX Autres créances clients | 195 601.00 | 195 601.00 | | 195 601.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 449.00 | 234 984.00 | 15 465.00 | 250 449.00 |
VW T.V.A. | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 073.00 | 384 073.00 | | 384 073.00 |