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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 023.00 | 75 209.00 | 1 814.00 | 77 023.00 |
AH Fonds commercial | 230 622.00 | | 230 622.00 | 230 622.00 |
AN Terrains | 34 388.00 | 20 647.00 | 13 741.00 | 34 388.00 |
AP Constructions | 1 000 993.00 | 621 667.00 | 379 327.00 | 1 000 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 059.00 | 1 175 206.00 | 220 852.00 | 1 396 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 746.00 | 928 309.00 | 78 437.00 | 1 006 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 687.00 | 2 821 037.00 | 1 008 649.00 | 3 829 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 435.00 | | 511 435.00 | 511 435.00 |
BN En cours de production de biens | 1 885 274.00 | | 1 885 274.00 | 1 885 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452 823.00 | 372 404.00 | 4 080 419.00 | 4 452 823.00 |
BZ Autres créances | 594 561.00 | | 594 561.00 | 594 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 814.00 | | 364 814.00 | 364 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 832 799.00 | 372 404.00 | 7 460 396.00 | 7 832 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 662 486.00 | 3 193 441.00 | 8 469 045.00 | 11 662 486.00 |
CU Autres participations | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 400.00 | 896 400.00 | | 896 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 40 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 578 800.00 | 578 800.00 | | 578 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 348.00 | 68 465.00 | | 212 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 677.00 | 153 884.00 | | 140 677.00 |
DK Provisions réglementées | 8 829.00 | 12 065.00 | | 8 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 055.00 | 1 749 614.00 | | 1 887 055.00 |
DP Provisions pour risques | 352 544.00 | 297 398.00 | | 352 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 544.00 | 297 398.00 | | 352 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 147.00 | 1 718 728.00 | | 1 790 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 707.00 | 22 467.00 | | 27 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 335.00 | 298 453.00 | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 791.00 | 3 997 868.00 | | 3 394 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 248.00 | 1 175 422.00 | | 980 248.00 |
EA Autres dettes | 23 219.00 | 12 635.00 | | 23 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 229 447.00 | 7 225 673.00 | | 6 229 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 045.00 | 9 272 685.00 | | 8 469 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 185 142.00 | 6 861 781.00 | | 6 185 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715 449.00 | 1 547 779.00 | | 1 715 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500 139.00 | 49 451.00 | 2 549 590.00 | 2 500 139.00 |
FG Production vendue services | 13 875 820.00 | | 13 875 820.00 | 13 875 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 375 959.00 | 49 451.00 | 16 425 410.00 | 16 375 959.00 |
FM Production stockée | | | -51 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 447 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 912 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 007.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 281 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 607.00 | 93 047.00 | | 95 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 100.00 | 1 672.00 | | 376 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 943.00 | 101 164.00 | | 474 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 014.00 | 73 990.00 | | 41 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 958.00 | | | 373 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 973.00 | 73 990.00 | | 414 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 970.00 | 27 174.00 | | 59 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -536.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 928 415.00 | 15 542 644.00 | | 16 928 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 787 738.00 | 15 388 760.00 | | 16 787 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 677.00 | 153 884.00 | | 140 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 614.00 | 40 132.00 | | 39 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 715 361.00 | | | 35 715 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 829 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 061.00 | | | 3 255 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 631.00 | 171 748.00 | 6 342.00 | 2 655 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 423.00 | 2 786.00 | | 72 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 208.00 | 168 962.00 | 6 342.00 | 2 583 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 065.00 | | 3 236.00 | 12 065.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 398.00 | 58 007.00 | 2 861.00 | 297 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 463.00 | 58 007.00 | 6 097.00 | 309 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 007.00 | 2 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 791.00 | 3 394 791.00 | | 3 394 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 449.00 | 1 715 449.00 | | 1 715 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 698.00 | 43 729.00 | 30 969.00 | 74 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 914.00 | 5 071 276.00 | 7 637.00 | 5 078 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 111.00 | 6 185 142.00 | 30 969.00 | 6 216 111.00 |