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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 772.00 | 77 897.00 | 7 875.00 | 85 772.00 |
AH Fonds commercial | 230 622.00 | | 230 622.00 | 230 622.00 |
AN Terrains | 34 387.00 | 28 419.00 | 5 967.00 | 34 387.00 |
AP Constructions | 1 012 134.00 | 664 973.00 | 347 161.00 | 1 012 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 889.00 | 1 272 394.00 | 356 494.00 | 1 628 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 739.00 | 953 910.00 | 109 829.00 | 1 063 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 832.00 | 2 997 595.00 | 1 144 236.00 | 4 141 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 911.00 | | 573 911.00 | 573 911.00 |
BN En cours de production de biens | 1 881 935.00 | | 1 881 935.00 | 1 881 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571 206.00 | 369 117.00 | 4 202 089.00 | 4 571 206.00 |
BZ Autres créances | 606 657.00 | | 606 657.00 | 606 657.00 |
CF Disponibilités | 559 145.00 | | 559 145.00 | 559 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 249 610.00 | 369 117.00 | 7 880 492.00 | 8 249 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 391 442.00 | 3 366 713.00 | 9 024 729.00 | 12 391 442.00 |
CU Autres participations | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 400.00 | | | 896 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 578 799.00 | | | 578 799.00 |
DH Report à nouveau | 343 025.00 | | | 343 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 689.00 | | | -75 689.00 |
DK Provisions réglementées | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 129.00 | | | 1 808 129.00 |
DP Provisions pour risques | 395 486.00 | | | 395 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 486.00 | | | 395 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 795.00 | | | 1 953 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 054.00 | | | 3 731 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 224.00 | | | 1 068 224.00 |
EA Autres dettes | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 113.00 | | | 6 821 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 024 729.00 | | | 9 024 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 512 535.00 | | | 6 512 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 566 484.00 | | | 1 566 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 422 555.00 | 26 657.00 | 2 449 212.00 | 2 422 555.00 |
FG Production vendue services | 11 935 423.00 | | 11 935 423.00 | 11 935 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 357 979.00 | 26 657.00 | 14 384 636.00 | 14 357 979.00 |
FM Production stockée | | | -3 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 522 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 197 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 738 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 071.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 494 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 022.00 | | | 185 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | | | -5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 599 977.00 | | | 14 599 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 675 666.00 | | | 14 675 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 689.00 | | | -75 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 686.00 | | 316 145.00 | 3 829 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 4 141 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 809 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 645.00 | | 8 750.00 | 307 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 417.00 | | 305 319.00 | 3 508 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 623.00 | | 2 076.00 | 13 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 037.00 | 180 558.00 | 4 000.00 | 2 821 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 208.00 | 2 688.00 | | 75 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 828.00 | 177 869.00 | 4 000.00 | 2 745 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 829.00 | | 3 235.00 | 8 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 543.00 | 51 071.00 | 8 128.00 | 352 543.00 |
6T Sur comptes clients | 372 403.00 | 16 242.00 | 19 529.00 | 372 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 403.00 | 16 242.00 | 19 529.00 | 372 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 776.00 | 67 314.00 | 30 893.00 | 733 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 314.00 | 27 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 3 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 054.00 | 3 731 054.00 | | 3 731 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 757.00 | 248 757.00 | | 248 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 093 973.00 | | | 4 093 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 233.00 | | | 477 233.00 |
VB T. V. A. | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
VC Groupe et associés | 289 023.00 | | | 289 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 484.00 | 1 566 484.00 | | 1 566 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 310.00 | 92 067.00 | 241 708.00 | 387 310.00 |
VI Groupe et associés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 423.00 | | | 158 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 255.00 | 5 234 617.00 | 9 637.00 | 5 244 255.00 |
VW T.V.A. | 657 879.00 | 657 879.00 | | 657 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 807 778.00 | 6 512 535.00 | 241 708.00 | 6 807 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 187.00 | | | 184 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
ST Autres comptes | 2 068 928.00 | | | 2 068 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 702 607.00 | | | 702 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 382.00 | | | 320 382.00 |
YT Sous‐traitance | 1 809 862.00 | | | 1 809 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 053 911.00 | | | 1 053 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 187.00 | | | 184 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 984 087.00 | | | 1 984 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 961 708.00 | | | 1 961 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 738 153.00 | | | 5 738 153.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |