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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 413.00 | 84 602.00 | 7 811.00 | 92 413.00 |
AH Fonds commercial | 230 622.00 | | 230 622.00 | 230 622.00 |
AN Terrains | 34 388.00 | 27 524.00 | 6 863.00 | 34 388.00 |
AP Constructions | 1 021 178.00 | 801 331.00 | 219 848.00 | 1 021 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 022.00 | 1 483 678.00 | 282 344.00 | 1 766 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 487.00 | 1 065 796.00 | 102 692.00 | 1 168 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 471.00 | 3 462 930.00 | 865 541.00 | 4 328 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 432.00 | | 629 432.00 | 629 432.00 |
BN En cours de production de biens | 3 389 939.00 | | 3 389 939.00 | 3 389 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 982.00 | 416 458.00 | 3 535 524.00 | 3 951 982.00 |
BZ Autres créances | 595 201.00 | | 595 201.00 | 595 201.00 |
CF Disponibilités | 168 383.00 | | 168 383.00 | 168 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 817 827.00 | 416 458.00 | 8 401 369.00 | 8 817 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 146 298.00 | 3 879 388.00 | 9 266 910.00 | 13 146 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
CU Autres participations | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 400.00 | 896 400.00 | | 896 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
DG Autres réserves | 578 800.00 | 578 800.00 | | 578 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 859.00 | 133 497.00 | | 64 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 121.00 | -68 637.00 | | 262 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 180.00 | 1 600 060.00 | | 1 862 180.00 |
DP Provisions pour risques | 324 188.00 | 305 714.00 | | 324 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 188.00 | 305 714.00 | | 324 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 573.00 | 2 703 809.00 | | 1 889 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 406.00 | 134 360.00 | | 23 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 921.00 | 3 280 108.00 | | 3 421 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 672.00 | 1 614 513.00 | | 1 730 672.00 |
EA Autres dettes | 14 970.00 | 2 322.00 | | 14 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080 542.00 | 7 735 111.00 | | 7 080 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 910.00 | 9 640 885.00 | | 9 266 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 939 283.00 | 7 541 504.00 | | 6 939 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 968.00 | 2 435 276.00 | | 1 695 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 584 347.00 | | 2 584 347.00 | 2 584 347.00 |
FG Production vendue services | 11 228 195.00 | | 11 228 195.00 | 11 228 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 812 542.00 | | 13 812 542.00 | 13 812 542.00 |
FM Production stockée | | | 374 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 292 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 184 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 374.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 091 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 149.00 | 82 326.00 | | 238 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | 15 659.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 824.00 | 97 985.00 | | 238 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 164.00 | 44 334.00 | | 132 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | 6 467.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 758.00 | 50 801.00 | | 132 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 066.00 | 47 183.00 | | 106 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 537 954.00 | 14 409 171.00 | | 14 537 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 275 834.00 | 14 477 809.00 | | 14 275 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 121.00 | -68 637.00 | | 262 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 271.00 | | 44 653.00 | 4 285 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 4 328 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 3 991 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 450.00 | | 2 585.00 | 320 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951 023.00 | | 41 226.00 | 3 951 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 797.00 | | 843.00 | 13 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 969.00 | 152 043.00 | 82.00 | 3 310 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 607.00 | 2 995.00 | | 81 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229 362.00 | 149 048.00 | 82.00 | 3 229 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 714.00 | 20 374.00 | 1 900.00 | 305 714.00 |
6T Sur comptes clients | 403 018.00 | 14 721.00 | 1 281.00 | 403 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 018.00 | 14 721.00 | 1 281.00 | 403 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 732.00 | 35 095.00 | 3 181.00 | 708 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 095.00 | 3 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 921.00 | 3 421 921.00 | | 3 421 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 425.00 | 105 425.00 | | 105 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 111.00 | 549 111.00 | | 549 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 347.00 | 3 439 347.00 | | 3 439 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 635.00 | 512 635.00 | | 512 635.00 |
VB T. V. A. | 197 242.00 | 197 242.00 | | 197 242.00 |
VC Groupe et associés | 184 890.00 | 106 791.00 | 78 099.00 | 184 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 968.00 | 1 695 968.00 | | 1 695 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 605.00 | 75 753.00 | 117 853.00 | 193 605.00 |
VI Groupe et associés | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 725.00 | 208 725.00 | | 208 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 711.00 | 4 551 974.00 | 85 737.00 | 4 637 711.00 |
VW T.V.A. | 972 205.00 | 972 205.00 | | 972 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080 542.00 | 6 939 283.00 | 141 258.00 | 7 080 542.00 |