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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
AN Terrains | 208 859.00 | 83 430.00 | 125 429.00 | 208 859.00 |
AP Constructions | 566 876.00 | 184 860.00 | 382 015.00 | 566 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 017.00 | 661 792.00 | 328 224.00 | 990 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 433.00 | 568 988.00 | 277 445.00 | 846 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 631.00 | 1 544 402.00 | 1 118 229.00 | 2 662 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 600.00 | | 495 600.00 | 495 600.00 |
BN En cours de production de biens | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 063.00 | 2 868.00 | 982 195.00 | 985 063.00 |
BZ Autres créances | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 947.00 | 2 868.00 | 1 811 079.00 | 1 813 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 578.00 | 1 547 270.00 | 2 929 308.00 | 4 476 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 174.00 | 130 174.00 | | 130 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
DG Autres réserves | 612 213.00 | 528 540.00 | | 612 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 840.00 | 183 673.00 | | 112 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 559.00 | 28 261.00 | | 28 559.00 |
DL TOTAL (I) | 965 144.00 | 952 006.00 | | 965 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 531.00 | 839 279.00 | | 855 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 145.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 009.00 | 665 089.00 | | 649 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 214.00 | 424 600.00 | | 444 214.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | 3 346.00 | | 5 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 848.00 | 477.00 | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 165.00 | 1 932 936.00 | | 1 964 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 308.00 | 2 884 942.00 | | 2 929 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 409.00 | | 247 893.00 | 2 457 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720.00 | 41 952.00 | 2 662 631.00 | 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 41 952.00 | 2 612 184.00 | 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 981.00 | | 247 875.00 | 2 406 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | 18.00 | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 672.00 | 225 975.00 | 39 244.00 | 1 357 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 472.00 | 859.00 | | 44 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 199.00 | 225 116.00 | 39 244.00 | 1 313 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | 2 868.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | 2 868.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | 2 868.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 009.00 | 649 009.00 | | 649 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 891.00 | 114 891.00 | | 114 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 985 063.00 | | | 985 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 531.00 | 169 295.00 | 541 007.00 | 855 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 176.00 | | | 211 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 926.00 | | | 194 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 386.00 | 1 152 096.00 | 2 290.00 | 1 154 386.00 |
VW T.V.A. | 225 799.00 | 225 799.00 | | 225 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 165.00 | 1 277 929.00 | 541 007.00 | 1 964 165.00 |