| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
AN Terrains | 221 998.00 | 91 451.00 | 130 546.00 | 221 998.00 |
AP Constructions | 576 510.00 | 221 806.00 | 354 705.00 | 576 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 638.00 | 691 737.00 | 258 901.00 | 950 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 446.00 | 610 098.00 | 303 348.00 | 913 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 350.00 | 1 654 717.00 | 1 052 633.00 | 2 707 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 615.00 | | 480 615.00 | 480 615.00 |
BN En cours de production de biens | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 157.00 | 2 505.00 | 895 651.00 | 898 157.00 |
BZ Autres créances | 108 081.00 | | 108 081.00 | 108 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 457 984.00 | | 457 984.00 | 457 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 981.00 | 2 505.00 | 2 095 476.00 | 2 097 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 331.00 | 1 657 222.00 | 3 148 109.00 | 4 805 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 174.00 | 130 174.00 | | 130 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
DG Autres réserves | 665 053.00 | 612 213.00 | | 665 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 507.00 | 112 840.00 | | 176 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 857.00 | 28 559.00 | | 23 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 949.00 | 965 144.00 | | 1 076 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 124.00 | 855 531.00 | | 796 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 123.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 186.00 | 649 009.00 | | 769 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 207.00 | 444 214.00 | | 470 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | 5 440.00 | | 8 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 138.00 | 9 848.00 | | 24 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 160.00 | 1 964 165.00 | | 2 071 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 109.00 | 2 929 308.00 | | 3 148 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 631.00 | 18.00 | 172 325.00 | 2 662 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 624.00 | 2 707 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 707.00 | 41 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 918.00 | 2 662 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 184.00 | | 172 325.00 | 2 612 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | 18.00 | | 3 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 402.00 | 237 736.00 | 127 421.00 | 1 544 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 331.00 | | 5 707.00 | 45 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 070.00 | 237 736.00 | 121 715.00 | 1 499 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 868.00 | | 363.00 | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | | 363.00 | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | | 363.00 | 2 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 186.00 | 769 186.00 | | 769 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 898 157.00 | 898 157.00 | | 898 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 124.00 | 183 373.00 | 527 358.00 | 796 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 604.00 | | | 183 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 543.00 | 1 063 253.00 | 2 290.00 | 1 065 543.00 |
VW T.V.A. | 219 186.00 | 219 186.00 | | 219 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 160.00 | 1 458 409.00 | 527 358.00 | 2 071 160.00 |