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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 625.00 | 40 044.00 | 2 581.00 | 42 625.00 |
AN Terrains | 223 480.00 | 99 828.00 | 123 652.00 | 223 480.00 |
AP Constructions | 637 334.00 | 258 264.00 | 379 070.00 | 637 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 171.00 | 726 096.00 | 259 075.00 | 985 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 249.00 | 657 193.00 | 399 056.00 | 1 056 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 009.00 | 1 781 425.00 | 1 168 584.00 | 2 950 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 396.00 | | 555 396.00 | 555 396.00 |
BN En cours de production de biens | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 955.00 | 3 572.00 | 805 383.00 | 808 955.00 |
BZ Autres créances | 118 454.00 | | 118 454.00 | 118 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 184 451.00 | | 184 451.00 | 184 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 560.00 | 3 572.00 | 1 793 989.00 | 1 797 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 570.00 | 1 784 997.00 | 2 962 573.00 | 4 747 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 174.00 | 130 174.00 | | 130 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
DG Autres réserves | 741 560.00 | 665 053.00 | | 741 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 469.00 | 176 507.00 | | 28 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 962.00 | 23 857.00 | | 35 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 522.00 | 1 076 949.00 | | 1 017 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 521.00 | 796 124.00 | | 865 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 102.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 061.00 | 769 186.00 | | 647 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 552.00 | 470 207.00 | | 400 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 233.00 | | |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 8 169.00 | | 1 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 814.00 | 24 138.00 | | 29 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 050.00 | 2 071 160.00 | | 1 945 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 573.00 | 3 148 109.00 | | 2 962 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 350.00 | 18.00 | 348 242.00 | 2 707 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 600.00 | 2 950 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 600.00 | 2 902 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 149.00 | | 3 000.00 | 41 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 592.00 | | 345 242.00 | 2 662 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | 18.00 | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 717.00 | 228 954.00 | 102 245.00 | 1 654 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 625.00 | 419.00 | | 39 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 092.00 | 228 535.00 | 102 245.00 | 1 615 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | 1 067.00 | | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | 1 067.00 | | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | 1 067.00 | | 2 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 061.00 | 647 061.00 | | 647 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 808 955.00 | 808 955.00 | | 808 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 521.00 | 232 739.00 | 573 794.00 | 865 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 200.00 | | | 273 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 804.00 | | | 203 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 424.00 | 976 134.00 | 2 290.00 | 978 424.00 |
VW T.V.A. | 186 295.00 | 186 295.00 | | 186 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 050.00 | 1 312 268.00 | 573 794.00 | 1 945 050.00 |