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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 031.00 | 37 421.00 | 8 610.00 | 46 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 590 035.00 | | 590 035.00 | 590 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 342.00 | 36 321.00 | 11 021.00 | 47 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 217.00 | 454 039.00 | 533 178.00 | 987 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 925.00 | 529 561.00 | 1 145 364.00 | 1 674 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BT Marchandises | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 84 670.00 | | 84 670.00 | 84 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 77 227.00 | | 77 227.00 | 77 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 575.00 | | 250 575.00 | 250 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 501.00 | 529 561.00 | 1 395 940.00 | 1 925 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 020.00 | -82 570.00 | | 45 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 780.00 | 219 637.00 | | 293 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 397.00 | 74 144.00 | | 41 397.00 |
DL TOTAL (I) | 424 197.00 | 255 211.00 | | 424 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 777.00 | 556 321.00 | | 417 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 887.00 | 320 756.00 | | 295 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 262.00 | 302 100.00 | | 105 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 817.00 | 137 943.00 | | 152 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 743.00 | 1 317 120.00 | | 971 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 940.00 | 1 572 330.00 | | 1 395 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 616.00 | 580 263.00 | | 408 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
FG Production vendue services | 1 137 744.00 | | 1 137 744.00 | 1 137 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 776.00 | | 1 243 776.00 | 1 243 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 238.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | 30 000.00 | | 1 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 254.00 | 20 408.00 | | 33 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 441.00 | 23 464.00 | | 39 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 441.00 | 23 464.00 | | 39 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 550.00 | 3 420.00 | | 25 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 550.00 | 3 420.00 | | 25 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 892.00 | 20 044.00 | | 13 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -680.00 | -141.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 740.00 | 1 286 622.00 | | 1 288 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 344.00 | 1 212 478.00 | | 1 247 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 397.00 | 74 144.00 | | 41 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 636.00 | | 134 289.00 | 1 540 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 226.00 | | 127 589.00 | 464 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 859.00 | | 6 700.00 | 1 027 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 323.00 | 98 238.00 | | 431 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 899.00 | 1 522.00 | | 35 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 644.00 | 96 716.00 | | 393 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 334.00 | 150 094.00 | 267 240.00 | 417 334.00 |
VI Groupe et associés | 295 887.00 | | 295 887.00 | 295 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 487.00 | | | 145 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
VW T.V.A. | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 743.00 | 408 616.00 | 563 127.00 | 971 743.00 |