| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 031.00 | 38 943.00 | 7 088.00 | 46 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 590 035.00 | | 590 035.00 | 590 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 342.00 | 38 460.00 | 8 882.00 | 47 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 477.00 | 547 366.00 | 444 111.00 | 991 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 087.00 | 626 549.00 | 1 130 538.00 | 1 757 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BT Marchandises | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 448.00 | | 99 448.00 | 99 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 448.00 | | 110 448.00 | 110 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 947.00 | | 289 947.00 | 289 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 035.00 | 626 549.00 | 1 420 485.00 | 2 047 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 177.00 | 293 780.00 | | 335 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153.00 | 41 397.00 | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 426 349.00 | 424 197.00 | | 426 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 549.00 | 417 777.00 | | 334 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 646.00 | 295 887.00 | | 356 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 912.00 | 105 262.00 | | 146 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 575.00 | 152 817.00 | | 142 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 136.00 | 971 743.00 | | 994 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 485.00 | 1 395 940.00 | | 1 420 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 991.00 | 408 616.00 | | 826 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 443.00 | | 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
FG Production vendue services | 1 042 284.00 | | 1 042 284.00 | 1 042 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 909.00 | | 1 132 909.00 | 1 132 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 988.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 39 441.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 39 441.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 977.00 | 25 550.00 | | 19 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 977.00 | 25 550.00 | | 19 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 068.00 | 13 892.00 | | -19 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 399.00 | -680.00 | | -3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 620.00 | 1 288 740.00 | | 1 146 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 467.00 | 1 247 344.00 | | 1 144 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153.00 | 41 397.00 | | 2 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 925.00 | | 82 162.00 | 1 674 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 815.00 | | | 591 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 559.00 | | 82 162.00 | 1 034 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 561.00 | 96 988.00 | | 529 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 421.00 | 1 522.00 | | 37 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 360.00 | 95 466.00 | | 490 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 912.00 | 146 912.00 | | 146 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 697.00 | 166 552.00 | 167 145.00 | 333 697.00 |
VI Groupe et associés | 356 646.00 | 356 646.00 | | 356 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 838.00 | | | 153 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 605.00 | 112 085.00 | 2 520.00 | 114 605.00 |
VW T.V.A. | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 136.00 | 826 991.00 | 167 145.00 | 994 136.00 |