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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 031.00 | 40 465.00 | 5 566.00 | 46 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 590 035.00 | | 590 035.00 | 590 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 342.00 | 40 455.00 | 6 887.00 | 47 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 070.00 | 646 074.00 | 420 996.00 | 1 067 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 778.00 | 728 775.00 | 1 026 004.00 | 1 754 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BT Marchandises | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 156 787.00 | | 156 787.00 | 156 787.00 |
CF Disponibilités | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 178.00 | 728 775.00 | 1 299 404.00 | 2 028 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 329.00 | 335 177.00 | | 337 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 161.00 | 2 153.00 | | -80 161.00 |
DL TOTAL (I) | 346 188.00 | 426 349.00 | | 346 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 219.00 | 334 549.00 | | 182 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 573.00 | 356 646.00 | | 477 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 164.00 | 146 912.00 | | 130 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 260.00 | 142 575.00 | | 163 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 216.00 | 994 136.00 | | 953 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 404.00 | 1 420 485.00 | | 1 299 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 249.00 | 826 991.00 | | 170 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 970.00 | 852.00 | | 11 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 087.00 | | 75 493.00 | 1 757 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 554.00 | 1 754 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 554.00 | 1 114 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 815.00 | | | 591 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 721.00 | | 75 493.00 | 1 116 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 549.00 | 101 635.00 | | 626 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 943.00 | 1 522.00 | | 38 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 723.00 | 1 522.00 | | 40 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 826.00 | 100 113.00 | | 585 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 471.00 | | | 361 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 249.00 | | 56 388.00 | 170 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
VP Divers | 156 787.00 | 156 787.00 | | 156 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 822.00 | 171 302.00 | 2 520.00 | 173 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 216.00 | | | 953 216.00 |