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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
AN Terrains | 500 806.00 | 256 128.00 | 244 678.00 | 500 806.00 |
AP Constructions | 953 637.00 | 627 635.00 | 326 001.00 | 953 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 120.00 | 874 745.00 | 182 376.00 | 1 057 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 617.00 | 168 866.00 | 16 751.00 | 185 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 404.00 | 1 940 450.00 | 773 954.00 | 2 714 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563 765.00 | | 1 563 765.00 | 1 563 765.00 |
BN En cours de production de biens | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 007.00 | | 191 007.00 | 191 007.00 |
BZ Autres créances | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
CF Disponibilités | 1 222 487.00 | | 1 222 487.00 | 1 222 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 417.00 | | 3 161 417.00 | 3 161 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 822.00 | 1 940 450.00 | 3 935 371.00 | 5 875 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
DG Autres réserves | 2 241 425.00 | 2 054 986.00 | | 2 241 425.00 |
DH Report à nouveau | | 76 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 790.00 | 160 400.00 | | 57 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 650.00 | 15 410.00 | | 7 650.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 597.00 | 3 124 527.00 | | 3 173 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 367.00 | 304 525.00 | | 246 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | 3 550.00 | | 3 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 594.00 | 470 572.00 | | 425 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 306.00 | 88 379.00 | | 86 306.00 |
EA Autres dettes | | 2 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 775.00 | 870 160.00 | | 761 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 371.00 | 3 994 687.00 | | 3 935 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 989.00 | |
FM Production stockée | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 260.00 | 10 260.00 | | 9 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 740.00 | 10 260.00 | | -40 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 62 623.00 | | 4 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 790.00 | 160 400.00 | | 57 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 826.00 | | | 2 660 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 697 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 543.00 | | | 2 643 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 231.00 | 151 326.00 | 5 107.00 | 1 794 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 155.00 | 151 326.00 | 5 107.00 | 1 781 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 594.00 | 425 594.00 | | 425 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 367.00 | 89 512.00 | 156 855.00 | 246 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 768.00 | | | 128 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 493.00 | 311 979.00 | 1 514.00 | 313 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 775.00 | 604 920.00 | 156 855.00 | 761 775.00 |