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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
AN Terrains | 499 119.00 | 318 611.00 | 180 508.00 | 499 119.00 |
AP Constructions | 1 077 323.00 | 775 312.00 | 302 012.00 | 1 077 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 278.00 | 1 244 054.00 | 376 224.00 | 1 620 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 853.00 | 193 044.00 | 27 809.00 | 220 853.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 838.00 | 2 544 098.00 | 890 741.00 | 3 434 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732 837.00 | | 1 732 837.00 | 1 732 837.00 |
BN En cours de production de biens | 106 917.00 | | 106 917.00 | 106 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 219.00 | 314.00 | 201 906.00 | 202 219.00 |
BZ Autres créances | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CF Disponibilités | 526 512.00 | | 526 512.00 | 526 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 227.00 | 314.00 | 2 650 913.00 | 2 651 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 065.00 | 2 544 411.00 | 3 541 654.00 | 6 086 065.00 |
CU Autres participations | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
DG Autres réserves | 2 124 158.00 | 2 273 783.00 | | 2 124 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 289.00 | -149 625.00 | | -172 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 801.00 | 2 940 890.00 | | 2 781 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 902.00 | 540 311.00 | | 441 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229.00 | 7 690.00 | | 7 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 410.00 | 256 095.00 | | 224 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 071.00 | 74 670.00 | | 86 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 852.00 | 879 006.00 | | 759 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 654.00 | 3 819 896.00 | | 3 541 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 921.00 | 437 030.00 | | 419 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 084.00 | | 41 341.00 | 3 424 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 700.00 | 5 887.00 | 3 434 838.00 | 24 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | 5 887.00 | 3 417 574.00 | 24 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 829.00 | | 41 332.00 | 3 406 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 9.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 226.00 | 177 759.00 | 5 887.00 | 2 372 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 150.00 | 177 759.00 | 5 887.00 | 2 359 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 410.00 | 224 410.00 | | 224 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 201 843.00 | 201 843.00 | | 201 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 902.00 | 102 211.00 | 297 587.00 | 441 902.00 |
VI Groupe et associés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 094.00 | | | 111 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 524.00 | 284 010.00 | 1 514.00 | 285 524.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 612.00 | 419 921.00 | 297 587.00 | 759 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |