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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
AN Terrains | 500 806.00 | 304 743.00 | 196 064.00 | 500 806.00 |
AP Constructions | 1 077 323.00 | 736 085.00 | 341 239.00 | 1 077 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 578.00 | 1 136 972.00 | 449 606.00 | 1 586 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 421.00 | 181 350.00 | 36 071.00 | 217 421.00 |
AX Avances et acomptes | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 084.00 | 2 372 226.00 | 1 051 859.00 | 3 424 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640 021.00 | | 1 640 021.00 | 1 640 021.00 |
BN En cours de production de biens | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 305.00 | 314.00 | 223 991.00 | 224 305.00 |
BZ Autres créances | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CF Disponibilités | 710 587.00 | | 710 587.00 | 710 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 351.00 | 314.00 | 2 768 037.00 | 2 768 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 435.00 | 2 372 539.00 | 3 819 896.00 | 6 192 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
DG Autres réserves | 2 273 783.00 | 2 336 516.00 | | 2 273 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 625.00 | -62 733.00 | | -149 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 890.00 | 3 090 515.00 | | 2 940 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 311.00 | 171 056.00 | | 540 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | 8 123.00 | | 7 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 095.00 | 298 363.00 | | 256 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 670.00 | 70 192.00 | | 74 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 006.00 | 547 975.00 | | 879 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 896.00 | 3 638 490.00 | | 3 819 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 565.00 | | 662 907.00 | 2 971 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 388.00 | 3 424 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 388.00 | 3 406 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 322.00 | | 662 895.00 | 2 954 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | 12.00 | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 099.00 | 157 900.00 | 4 773.00 | 2 219 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 023.00 | 157 900.00 | 4 773.00 | 2 206 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 095.00 | 256 095.00 | | 256 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 311.00 | 98 575.00 | 341 716.00 | 540 311.00 |
VI Groupe et associés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 412.00 | | | 494 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 464.00 | 319 950.00 | 1 514.00 | 321 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 766.00 | 437 030.00 | 341 716.00 | 878 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |