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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AH Fonds commercial | 2 366 609.00 | 2 341 809.00 | 24 800.00 | 2 366 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AP Constructions | 195 161.00 | 132 370.00 | 62 791.00 | 195 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 661.00 | 32 199.00 | 462.00 | 32 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 812.00 | 371 980.00 | 77 832.00 | 449 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 813.00 | 2 892 260.00 | 166 553.00 | 3 058 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BT Marchandises | 824 858.00 | 51 472.00 | 773 386.00 | 824 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 972.00 | 293.00 | 58 678.00 | 58 972.00 |
BZ Autres créances | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
CF Disponibilités | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 993.00 | 51 766.00 | 996 228.00 | 1 047 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 806.00 | 2 944 026.00 | 1 162 781.00 | 4 106 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 899.00 | 503 899.00 | | 503 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
DG Autres réserves | | 2 546 378.00 | | |
DH Report à nouveau | -163 037.00 | 295 055.00 | | -163 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 800.00 | -3 004 470.00 | | -109 800.00 |
DL TOTAL (I) | 305 266.00 | 415 067.00 | | 305 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 168.00 | 95 133.00 | | 72 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 1 269.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 489.00 | 632 663.00 | | 560 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 125.00 | 156 692.00 | | 102 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 198.00 | | | 115 198.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | 2 340.00 | | 5 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 515.00 | 888 096.00 | | 857 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 781.00 | 1 303 163.00 | | 1 162 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 515.00 | 888 096.00 | | 857 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 548.00 | 91 738.00 | | 68 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 384.00 | | 2 566 384.00 | 2 566 384.00 |
FG Production vendue services | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 931.00 | | 2 574 931.00 | 2 574 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 743.00 | 30 345.00 | | 76 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 876.00 | 1 787.00 | | 1 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 377.00 | | | 468 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 377.00 | | | 468 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 824.00 | 1 829.00 | | 8 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 432.00 | | | 492 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 810 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 256.00 | 2 812 015.00 | | 501 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 879.00 | -2 812 015.00 | | -32 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 453.00 | 3 270 134.00 | | 3 206 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 253.00 | 6 274 604.00 | | 3 316 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 800.00 | -3 004 470.00 | | -109 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 569.00 | | 40 731.00 | 3 684 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 488.00 | 3 058 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468 377.00 | 2 380 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 111.00 | 677 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824 087.00 | | 24 848.00 | 2 824 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 863.00 | | 15 883.00 | 859 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 925.00 | 39 581.00 | 174 056.00 | 684 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 024.00 | 39 581.00 | 174 056.00 | 671 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 810 186.00 | | 468 377.00 | 2 810 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 802.00 | 51 472.00 | 76 802.00 | 76 802.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887 282.00 | 51 472.00 | 545 179.00 | 2 887 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 887 282.00 | 51 472.00 | 545 179.00 | 2 887 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 472.00 | 76 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 468 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 489.00 | 560 489.00 | | 560 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 198.00 | 115 198.00 | | 115 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VP Divers | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 358.00 | 210 358.00 | | 210 358.00 |
VW T.V.A. | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 515.00 | 857 515.00 | | 857 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 271.00 | 28 672.00 | | 18 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 056.00 | 69 059.00 | | 31 056.00 |
ST Autres comptes | 173 028.00 | 208 026.00 | | 173 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 808.00 | 366 317.00 | | 316 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036.00 | 128.00 | | 1 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 905.00 | 7 084.00 | | 4 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 460.00 | 21 938.00 | | 20 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 731.00 | 50 610.00 | | 38 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 669.00 | 665 567.00 | | 515 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 352.00 | 542 578.00 | | 404 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 834.00 | 650 614.00 | | 526 834.00 |