| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AH Fonds commercial | 2 037 134.00 | 2 012 334.00 | 24 800.00 | 2 037 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
AP Constructions | 209 199.00 | 160 476.00 | 48 723.00 | 209 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 607.00 | 407 261.00 | 42 346.00 | 449 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 141.00 | 2 626 682.00 | 116 459.00 | 2 743 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BT Marchandises | 506 250.00 | 51 906.00 | 454 344.00 | 506 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 612.00 | | 264 612.00 | 264 612.00 |
CF Disponibilités | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 170.00 | 51 906.00 | 755 264.00 | 807 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 312.00 | 2 678 588.00 | 871 724.00 | 3 550 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 899.00 | 503 899.00 | | 503 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
DH Report à nouveau | -342 016.00 | -272 837.00 | | -342 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 860.00 | -69 179.00 | | -60 860.00 |
DL TOTAL (I) | 175 228.00 | 236 088.00 | | 175 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 219.00 | 3 568.00 | | 16 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 855.00 | 122 705.00 | | 89 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 638.00 | 540 302.00 | | 462 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 605.00 | 90 336.00 | | 127 605.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 141.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 496.00 | 759 052.00 | | 696 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 724.00 | 995 139.00 | | 871 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 496.00 | 759 052.00 | | 696 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 510.00 | | 2 168 510.00 | 2 168 510.00 |
FG Production vendue services | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 838.00 | | 2 174 838.00 | 2 174 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 499.00 | 9 500.00 | | 7 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 593.00 | 1 858.00 | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 918.00 | 5 171.00 | | 12 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 475.00 | | | 329 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 392.00 | 5 171.00 | | 342 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 2 731.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 705.00 | 3 927.00 | | 332 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 970.00 | 6 658.00 | | 332 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 423.00 | -1 487.00 | | 9 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 085.00 | 2 563 784.00 | | 2 572 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 944.00 | 2 632 963.00 | | 2 632 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 860.00 | -69 179.00 | | -60 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 646.00 | | | 3 072 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 505.00 | 2 743 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 475.00 | 2 051 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 558.00 | | | 2 380 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 468.00 | | | 691 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 687.00 | 34 660.00 | | 579 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 738.00 | 34 660.00 | | 565 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 341 809.00 | | 329 475.00 | 2 341 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 702.00 | 51 906.00 | 45 702.00 | 45 702.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387 804.00 | 51 906.00 | 375 470.00 | 2 387 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387 804.00 | 51 906.00 | 375 470.00 | 2 387 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 906.00 | 45 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 329 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 638.00 | 462 638.00 | | 462 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 144 223.00 | 144 223.00 | | 144 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VI Groupe et associés | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 536.00 | 272 536.00 | | 272 536.00 |
VW T.V.A. | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 496.00 | 696 496.00 | | 696 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 306.00 | 17 465.00 | | 11 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | 28 618.00 | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 151 173.00 | 157 636.00 | | 151 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 723.00 | 324 495.00 | | 297 723.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | 77.00 | | 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 004.00 | 4 905.00 | | 5 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 835.00 | 20 659.00 | | 20 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 141.00 | 38 124.00 | | 32 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 993.00 | 497 833.00 | | 434 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 473.00 | 371 151.00 | | 342 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 184.00 | 515 731.00 | | 462 184.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |