| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AH Fonds commercial | 2 366 609.00 | 2 341 809.00 | 24 800.00 | 2 366 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
AP Constructions | 209 199.00 | 145 916.00 | 63 283.00 | 209 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 661.00 | 32 638.00 | 23.00 | 32 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 607.00 | 387 184.00 | 62 424.00 | 449 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 646.00 | 2 921 496.00 | 151 150.00 | 3 072 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BT Marchandises | 548 019.00 | 45 702.00 | 502 317.00 | 548 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 720.00 | 293.00 | 7 426.00 | 7 720.00 |
BZ Autres créances | 244 171.00 | | 244 171.00 | 244 171.00 |
CF Disponibilités | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 984.00 | 45 995.00 | 843 989.00 | 889 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 630.00 | 2 967 491.00 | 995 139.00 | 3 962 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 899.00 | 503 899.00 | | 503 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
DH Report à nouveau | -272 837.00 | -163 037.00 | | -272 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 179.00 | -109 800.00 | | -69 179.00 |
DL TOTAL (I) | 236 088.00 | 305 266.00 | | 236 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568.00 | 72 168.00 | | 3 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 705.00 | 1 741.00 | | 122 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 302.00 | 560 489.00 | | 540 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 336.00 | 102 125.00 | | 90 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 198.00 | | |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 5 627.00 | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 052.00 | 857 515.00 | | 759 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 139.00 | 1 162 781.00 | | 995 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 052.00 | 857 515.00 | | 759 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 548.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 222.00 | | 2 476 222.00 | 2 476 222.00 |
FG Production vendue services | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 874.00 | | 2 482 874.00 | 2 482 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 500.00 | 76 743.00 | | 9 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 858.00 | 1 876.00 | | 1 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 468 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | 468 377.00 | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | 8 824.00 | | 2 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 927.00 | 492 432.00 | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | 501 256.00 | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -32 879.00 | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 784.00 | 3 206 453.00 | | 2 563 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 963.00 | 3 316 253.00 | | 2 632 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 179.00 | -109 800.00 | | -69 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 813.00 | | 20 268.00 | 3 058 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 435.00 | 3 072 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | 691 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 558.00 | | | 2 380 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 635.00 | | 20 268.00 | 677 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 451.00 | 34 246.00 | 5 009.00 | 550 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 48.00 | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 550.00 | 34 197.00 | 5 009.00 | 536 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 341 809.00 | | | 2 341 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 472.00 | 45 702.00 | 51 472.00 | 51 472.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393 575.00 | 45 702.00 | 51 472.00 | 2 393 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393 575.00 | 45 702.00 | 51 472.00 | 2 393 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 702.00 | 51 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 302.00 | 540 302.00 | | 540 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VI Groupe et associés | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VP Divers | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 855.00 | | | 136 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 798.00 | 286 798.00 | | 286 798.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 052.00 | 759 052.00 | | 759 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 465.00 | 18 271.00 | | 17 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 618.00 | 31 056.00 | | 28 618.00 |
ST Autres comptes | 157 636.00 | 173 028.00 | | 157 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 495.00 | 316 808.00 | | 324 495.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | 1 036.00 | | 77.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 659.00 | 20 460.00 | | 20 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 124.00 | 38 731.00 | | 38 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 833.00 | 515 669.00 | | 497 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 151.00 | 404 352.00 | | 371 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 731.00 | 526 834.00 | | 515 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |