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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
AP Constructions | 105 213.00 | 102 808.00 | 2 405.00 | 105 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 036.00 | 757 644.00 | 74 392.00 | 832 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 400.00 | 363 937.00 | 201 463.00 | 565 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 982.00 | 1 224 389.00 | 426 593.00 | 1 650 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
BN En cours de production de biens | 140 996.00 | | 140 996.00 | 140 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 685.00 | | 328 685.00 | 328 685.00 |
BZ Autres créances | 412 223.00 | | 412 223.00 | 412 223.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 968.00 | | 935 968.00 | 935 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 950.00 | 1 224 389.00 | 1 362 561.00 | 2 586 950.00 |
CU Autres participations | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 867.00 | | | 140 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
DL TOTAL (I) | 425 484.00 | | | 425 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 528.00 | | | 680 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 077.00 | | | 937 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 561.00 | | | 1 362 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 860.00 | | 579 860.00 | 579 860.00 |
FG Production vendue services | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 816.00 | | 602 816.00 | 602 816.00 |
FM Production stockée | | | 13 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 997.00 | | | 683 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 130.00 | | | 543 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 867.00 | | | 140 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 951.00 | | 33 519.00 | 1 618 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 1 650 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 1 616 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 041.00 | | 30 825.00 | 1 587 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 910.00 | | 2 694.00 | 31 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 741.00 | 74 136.00 | 1 488.00 | 1 151 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 741.00 | 74 136.00 | 1 488.00 | 1 151 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 328 685.00 | | | 328 685.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VC Groupe et associés | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 499.00 | 25 792.00 | 89 132.00 | 125 499.00 |
VI Groupe et associés | 680 528.00 | 50 000.00 | 630 528.00 | 680 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VP Divers | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 716.00 | 710 661.00 | 32 055.00 | 742 716.00 |
VW T.V.A. | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 077.00 | 206 842.00 | 719 660.00 | 937 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
ST Autres comptes | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 885.00 | | | 133 885.00 |