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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
AP Constructions | 107 941.00 | 105 329.00 | 2 612.00 | 107 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 303.00 | 803 208.00 | 160 095.00 | 963 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 848.00 | 420 128.00 | 92 720.00 | 512 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 764.00 | 1 328 665.00 | 449 099.00 | 1 777 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
BN En cours de production de biens | 130 777.00 | | 130 777.00 | 130 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
BZ Autres créances | 539 483.00 | | 539 483.00 | 539 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 501.00 | | 809 501.00 | 809 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 265.00 | 1 328 665.00 | 1 258 600.00 | 2 587 265.00 |
CU Autres participations | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
DG Autres réserves | 767 303.00 | 723 861.00 | | 767 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | 43 442.00 | | 4 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 427.00 | 35 157.00 | | 48 427.00 |
DL TOTAL (I) | 939 726.00 | 922 118.00 | | 939 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 346.00 | 133 538.00 | | 124 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 528.00 | 136 616.00 | | 125 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 118 478.00 | | 46 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 953.00 | 31 887.00 | | 15 953.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 8 473.00 | | 5 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 874.00 | 428 992.00 | | 318 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 600.00 | 1 351 110.00 | | 1 258 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 434.00 | | 325 434.00 | 325 434.00 |
FG Production vendue services | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 382.00 | | 369 382.00 | 369 382.00 |
FM Production stockée | | | -11 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 675.00 | 7 905.00 | | 9 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 194.00 | 7 905.00 | | 10 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 194.00 | 7 903.00 | | 10 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 10 011.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 815.00 | 722 985.00 | | 444 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 477.00 | 679 543.00 | | 440 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338.00 | 43 442.00 | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 961.00 | | 116 569.00 | 1 732 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 766.00 | 1 777 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 766.00 | 1 740 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 688.00 | | 116 492.00 | 1 695 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 273.00 | | 77.00 | 37 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 755.00 | 56 676.00 | 71 766.00 | 1 343 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 755.00 | 56 676.00 | 71 766.00 | 1 343 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VC Groupe et associés | 473 666.00 | | 473 666.00 | 473 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 916.00 | 24 576.00 | 38 182.00 | 68 916.00 |
VI Groupe et associés | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 423.00 | 129 757.00 | 473 666.00 | 603 423.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 874.00 | 149 006.00 | 38 182.00 | 318 874.00 |