| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
AP Constructions | 107 941.00 | 104 974.00 | 2 967.00 | 107 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 928.00 | 775 140.00 | 123 788.00 | 898 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 049.00 | 463 641.00 | 119 408.00 | 583 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 961.00 | 1 343 755.00 | 389 206.00 | 1 732 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
BN En cours de production de biens | 141 917.00 | | 141 917.00 | 141 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 018.00 | | 381 018.00 | 381 018.00 |
BZ Autres créances | 327 683.00 | | 327 683.00 | 327 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 904.00 | | 961 904.00 | 961 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 865.00 | 1 343 755.00 | 1 351 110.00 | 2 694 865.00 |
CU Autres participations | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
DG Autres réserves | 723 861.00 | 467 286.00 | | 723 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 442.00 | 256 575.00 | | 43 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 157.00 | 43 062.00 | | 35 157.00 |
DL TOTAL (I) | 922 118.00 | 886 581.00 | | 922 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 538.00 | 73 427.00 | | 133 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 616.00 | 275 528.00 | | 136 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 478.00 | 62 767.00 | | 118 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 887.00 | 22 043.00 | | 31 887.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | 5 247.00 | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 992.00 | 439 012.00 | | 428 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 110.00 | 1 325 593.00 | | 1 351 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 107.00 | | 577 107.00 | 577 107.00 |
FG Production vendue services | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 925.00 | | 596 925.00 | 596 925.00 |
FM Production stockée | | | -11 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 905.00 | 7 713.00 | | 7 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 905.00 | 9 820.00 | | 7 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 903.00 | 9 820.00 | | 7 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 90 030.00 | | 10 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 985.00 | 866 003.00 | | 722 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 543.00 | 609 428.00 | | 679 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 442.00 | 256 575.00 | | 43 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 047.00 | | 63 958.00 | 1 692 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 044.00 | 1 732 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 044.00 | 1 695 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 858.00 | | 63 874.00 | 1 654 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 189.00 | | 84.00 | 37 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 819.00 | 59 980.00 | 23 044.00 | 1 306 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 819.00 | 59 980.00 | 23 044.00 | 1 306 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 381 018.00 | 381 018.00 | | 381 018.00 |
VB T. V. A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VC Groupe et associés | 227 156.00 | 130 000.00 | 97 156.00 | 227 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 946.00 | 20 603.00 | 27 343.00 | 47 946.00 |
VI Groupe et associés | 136 616.00 | | 136 616.00 | 136 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 424.00 | 617 268.00 | 97 156.00 | 714 424.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 992.00 | 265 033.00 | 163 959.00 | 428 992.00 |