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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 55 700.00 | 51 293.00 | 4 408.00 | 55 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 011.00 | 452 337.00 | 179 674.00 | 632 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 921.00 | 104 584.00 | 9 337.00 | 113 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 218.00 | 608 214.00 | 199 005.00 | 807 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 138.00 | 3 528.00 | 102 609.00 | 106 138.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 130.00 | 3 528.00 | 213 602.00 | 217 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 349.00 | 611 742.00 | 412 607.00 | 1 024 349.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 38 209.00 | 35 341.00 | | 38 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 804.00 | 2 869.00 | | 21 804.00 |
DL TOTAL (I) | 192 013.00 | 170 209.00 | | 192 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 178.00 | 105 642.00 | | 120 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 754.00 | 22 856.00 | | 27 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 529.00 | 41 302.00 | | 42 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 587.00 | 29 600.00 | | 29 587.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 1 590.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 594.00 | 200 989.00 | | 220 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 607.00 | 371 198.00 | | 412 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 628.00 | 152 485.00 | | 148 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 416.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 006.00 | | 268 006.00 | 268 006.00 |
FG Production vendue services | 269 237.00 | | 269 237.00 | 269 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 243.00 | | 537 243.00 | 537 243.00 |
FM Production stockée | | | -5 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 507.00 | 1 634.00 | | 3 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | 10 567.00 | | 3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 50.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 50.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 497.00 | 10 517.00 | | 3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 871.00 | 488 968.00 | | 536 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 067.00 | 486 099.00 | | 515 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 804.00 | 2 869.00 | | 21 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 169.00 | 74 044.00 | | 534 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 169.00 | 74 044.00 | | 534 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553.00 | 3 528.00 | 553.00 | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 594.00 | 148 628.00 | 71 966.00 | 220 594.00 |