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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 55 700.00 | 53 062.00 | 2 639.00 | 55 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 658.00 | 511 299.00 | 171 358.00 | 682 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 171.00 | 100 449.00 | 8 722.00 | 109 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 117.00 | 664 811.00 | 188 306.00 | 853 117.00 |
BT Marchandises | 89 855.00 | | 89 855.00 | 89 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 142.00 | 7 268.00 | 120 874.00 | 128 142.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 116.00 | 7 268.00 | 243 849.00 | 251 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 233.00 | 672 078.00 | 432 155.00 | 1 104 233.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 40 013.00 | 38 209.00 | | 40 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 200.00 | 21 804.00 | | 24 200.00 |
DL TOTAL (I) | 196 214.00 | 192 013.00 | | 196 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 595.00 | 143 794.00 | | 115 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 486.00 | 27 754.00 | | 27 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 42 529.00 | | 46 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 442.00 | 29 587.00 | | 45 442.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 545.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 941.00 | 244 209.00 | | 235 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 155.00 | 436 222.00 | | 432 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 588.00 | 148 628.00 | | 167 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 23 655.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 170.00 | | 270 170.00 | 270 170.00 |
FG Production vendue services | 266 261.00 | | 266 261.00 | 266 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 431.00 | | 536 431.00 | 536 431.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 3 507.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 10.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 10.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 990.00 | 3 497.00 | | 8 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 2 748.00 | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 998.00 | 536 871.00 | | 550 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 798.00 | 515 067.00 | | 526 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 200.00 | 21 804.00 | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 214.00 | 75 753.00 | 19 156.00 | 608 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 214.00 | 75 753.00 | 19 156.00 | 608 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 595.00 | 47 242.00 | 68 354.00 | 115 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 592.00 | 138 592.00 | | 138 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 592.00 | 138 592.00 | | 138 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 941.00 | 167 588.00 | 68 354.00 | 235 941.00 |